Описание внешнего отчета: «Ведомость расчетов с поставщиками (УТ 11)»

1. Назначение отчета

Отчет предназначен для детального анализа взаиморасчетов с поставщиками в разрезе Валюты договора, Партнеров, Контрагентов и Договоров. Позволяет контролировать не только текущую задолженность («Наш долг» перед поставщиком или «Долг поставщика» перед нами), но и отслеживать обороты: что заказано, что реально поставлено, оплачено и зачтено взаимозачетами.

2. Структура отчета

Отчет имеет иерархическую структуру (два уровня детализации):

• Первый уровень (Сводка по контрагенту/договору) – показывает итоговые остатки и обороты за период в разрезе «Организация → Партнер → Контрагент → Договор».

• Второй уровень (Детализация движений) – расшифровывает итоговые суммы документами-регистраторами (поступления, оплаты, корректировки) .

3. Состав показателей (Поля отчета)

Верхний уровень (Сводка)

В отчете реализовано разделение на два блока для удобства контроля: «Поставщику» (что мы ему должны или что поставили) и «Нам» (что он должен нам или оплатил).

Второй уровень (Расшифровка – «Движения»)

При разворачивании строки договора пользователь видит перечень документов, сформировавших остаток (каждый документ может быть одновременно и движением по «Поставке», и по «Оплате», и по «Зачету»).

4. Отборы и настройки (Параметры)

Для гибкого использования отчета в параметры (СКД) должны быть выведены стандартные реквизиты:

1. Период: Стандартный выбор начала и конца периода.

2. Организация: Выбор конкретного юрлица (по умолчанию — все).

3. Поставщик (Партнер/Контрагент): Отбор по конкретному поставщику или группе.

4. Договор: Фильтр по конкретному договору закупки.

5. Валюта взаиморасчетов: Возможность отфильтровать контракты, заключенные в валюте (EUR, USD), для контроля курсовых разниц.

6. Детализация расчетов: Флаг «Показывать объекты расчетов» (по заказам, по накладным) — для расшифровки до конкретного Заказа поставщику .

5. Особенности реализации (Техническое задание)

При разработке в конфигураторе необходимо учитывать специфику УТ 11.5:

1. Регистры накопления: Данные для отчета необходимо брать из регистра «Расчеты с поставщиками» (или «Расчеты с поставщиками по документам», если в настройках соглашения включен соответствующий флаг) .

2. Разделение «Долг поставщика» и «Наш долг»: В типовом регистре задолженность хранится в одном разрезе (сумма со знаком «+» — наш долг поставщику, сумма со знаком «-» — долг поставщика нам). В запросе необходимо выводить их в разные колонки с помощью логики ЕСЛИ СуммаОстаток > 0 ТОГДА НашДолг ИНАЧЕ ДолгПоставщика .

3. Блок «Заказано»: Это оборот по Заказам поставщику, которые еще не закрыты поступлением. Нужно выбирать данные по регистру «Товары поставщиков» (Ожидаемое поступление) или анализировать статус Заказов («К выполнению»/«Не закрыт»), так как движения по расчетам этот документ может не создавать, если нет предоплаты .

4. Валюта: Валюта расчетов привязана к Договору (Соглашению об условиях закупок). Отчет должен выводить валюту из карточки договора, а суммы пересчитывать в управленческий учет (как правило, в рублях), если валютный контроль не требуется в разрезе каждой суммы. Либо показывать суммы в валюте расчетов .

6. Инструкция по использованию

1. Перейдите в раздел «Закупки» или в рабочее место «Финансовый результат» (в зависимости от прав доступа).

2. Откройте внешний отчет «Ведомость расчетов с поставщиками».

3. Укажите период (например, 1 квартал 2026 года), при необходимости — конкретного поставщика.

4. Нажмите «Сформировать».

5. Оцените сводную картину: какая сумма должна быть оплачена в ближайшее время («Наш долг» в колонке «Конечный остаток»).

6. Если по договору висит предоплата (аванс), проверьте колонку «Заказано» — возможно, товар уже в пути или его пора требовать.

7. Разверните договор (знак «+»), чтобы увидеть, какими именно накладными и оплатами сформирован долг.

7. Анализ возможных ошибок

При использовании отчета важно помнить о типовых ситуациях в УТ 11:

• Проблема: В отчете по одному договору появились две строки (одна с долгом, другая с авансом).

  • Причина: В регистре расчетов разная аналитика (заполнен контрагент / не заполнен). Часто возникает из-за того, что оплата проведена без указания договора, а поставка — с договором .

• Проблема: Колонка «Зачтено» пустая, хотя мы делали взаимозачет.

  • Решение: В УТ 11 зачет аванса и взаимозачет оформляются документами «Корректировка задолженности» (раздел Казначейство). Убедитесь, что такие документы созданы .

• Проблема: Валютный долг не сходится с курсом.

  • Решение: Убедитесь, что в договоре включена детализация расчетов «По документам расчетов» (накладным/оплатам), иначе суммовые разницы могут «уходить» в курсовые разницы при пересчете .

8. Преимущества перед стандартными отчетами

• Контроль «Заказано»: В отличие от стандартной ведомости, где видны только фактические поставки, этот отчет показывает обязательства поставщика, которые еще не подкреплены отгрузкой («Мы заплатили, но товар еще не пришел»).

• Понятная терминология: Менеджеры по закупкам часто путаются в бухгалтерском сальдо (60.01 и 60.02). В этом отчете колонки «Долг поставщика» (он нам должен) и «Наш долг» (мы должны ему) говорят сами за себя.

• Отдельная колонка «Зачтено»: Позволяет видеть факты переброски долгов без ручного просмотра каждого документа корректировки .

Скачать: УТ11_ВО_ВедомостьРасчетовСПоставщиками.erf [23.45 Kb] (cкачиваний: 5)