Описание внешнего отчета: «Анализ взаиморасчетов с расшифровкой (УТ 11)»

1. Назначение отчета

Отчет предназначен для детального анализа состояния взаиморасчетов с клиентами в разрезе Валюты взаиморасчетов, Партнеров и Договоров. Он позволяет одновременно контролировать как сводную картину задолженности по организации, так и ее расшифровку: что именно было отгружено, оплачено или зачтено.

2. Структура отчета

Отчет имеет двухуровневую структуру (группировку) для удобного просмотра данных.

Группировка верхнего уровня (Свод по контрагентам)

В верхней части отчета данные выводятся в разрезе Партнер -> Контрагент -> Договор, с указанием валюты расчетов по данному договору.

Детальные записи (Расшифровка движений)

При двойном клике или в развернутом виде под каждым договором показываются движения, формирующие остатки.

3. Состав показателей (Поля отчета)

Шапка / Первый уровень (Сводка по контрагенту/договору)

Второй уровень (Детализация — движения)

Данные колонки раскрывают содержимое колонок верхнего уровня.

4. Отборы и настройки (Параметры)

При открытии отчета пользователю должны быть доступны следующие настройки (раздел «Параметры» и «Отборы» в СКД):

1. Период: Начало и конец отчетного периода.

2. Организация: Выбор одной или нескольких организаций (по умолчанию — все).

3. Партнер/Контрагент: Фильтр по конкретному клиенту или группе клиентов.

4. Договор: Фильтр по конкретному договору.

5. Валюта взаиморасчетов: Отображать данные только по контрактам в рублях, долларах, евро и т.д. (полезно для контроля валютных рисков).

6. Тип задолженности: Показывать «Любую», «Только просроченную» (если в базе ведется контроль сроков оплаты), «Только текущую».

5. Особенности реализации (Техническое задание)

При разработке отчета в конфигураторе 1С: УТ 11.5 необходимо учесть:

1. Регистры накопления: Данные рекомендуется получать из регистра «Взаиморасчеты с контрагентами» (или расшифровка через «Взаиморасчеты по документам»), так как стандартные бухгалтерские регистры (как в БП) в УТ 11 имеют упрощенный вид .

2. Валюта: Так как в УТ 11 договор может быть заключен в рублях, а оплата получена в евро (с пересчетом), в отчете важно показывать Валюту документа и Валюту взаиморасчетов . Отчет должен пересчитывать остатки согласно курсу на дату операции (не на дату отчета), чтобы избежать суммовых разниц при ручном взгляде.

3. Партнер vs Контрагент: В УТ 11 действует иерархия «Партнер» (группа) -> «Контрагент» (юридическое лицо) -> «Договор». Отчет должен четко разделять эти уровни, так как валюта расчетов привязана именно к Договору контрагента .

4. Иные операции: Сюда должны попадать движения документами «Корректировка задолженности», «Взаимозачет», «Списание задолженности» .

6. Инструкция по использованию

1. Перейдите в раздел «Продажи» или «Отчеты» (в зависимости от прав доступа).

2. Запустите внешний отчет «Анализ взаиморасчетов с расшифровкой».

3. Установите период (например, 1 квартал 2026 года).

4. Нажмите «Сформировать».

5. В верхней части вы увидите свод по договорам. Разверните интересующий договор («+»), чтобы увидеть список накладных и оплат, сформировавших сумму долга.

6. Для вывода на печать используется стандартная кнопка «Печать» (список или табличный документ).

7. Преимущества перед стандартными отчетами

• Валютный контроль: В отличие от стандартных отчетов, данный позволяет быстро увидеть договоры в иностранной валюте и текущий кросс-курс.

• Разделение «Партнеру» и «Нам»: Не нужно догадываться, положительное число в остатке — это наш долг или долг клиента. Все подписано человеческим языком.

• «Зачтено» отдельно: Позволяет увидеть, были ли проведены взаимозачеты, не тратя время на фильтрацию по видам документов.

Скачать: УТ11_ВО_ВедомостьРасчетовСПартнерами.erf [24.51 Kb] (cкачиваний: 25)